Recibos de caja desde facturas de venta

Registra el cobro de tus facturas de venta con un recibo de caja en Siigo, directamente desde la tabla de N1.

¿Qué es un recibo de caja en N1?

Cuando exportas una factura de venta a Siigo, la factura queda registrada como cartera pendiente: tu cliente te debe ese valor. El recibo de caja (RC) es el documento con el que Siigo registra el cobro. N1 te permite crearlo desde la misma tabla de facturas, sin entrar a Siigo, para una o varias facturas del mismo cliente.

Al crear el recibo, en Siigo ocurre lo que harías a mano: se debita la cuenta del banco o de la caja asociada al medio de pago, se acredita la cuenta de clientes y el saldo de la factura baja por el valor aplicado.

Esta función está disponible para Siigo Nube.

Si prefieres verlo en pantalla, la lección Registra recibos de caja desde tus facturas de venta muestra el flujo completo en cuatro minutos.

Requisitos

Factura de venta exportada a Siigo: la factura debe aparecer con su referencia en la columna En Siigo. Consulta Exportar facturas de venta a Siigo.
Saldo pendiente en Siigo: el recibo cruza la cuota de la factura, así que la factura tiene que haberse exportado con un método de pago a crédito. Si la exportaste con un método de contado, Siigo la registra como pagada y el recibo falla.
Una cuenta bancaria en N1: cada medio de pago de Siigo se asocia a una cuenta bancaria de N1, para saber en qué cuenta entra el dinero. La creas una sola vez, como se explica a continuación.

Configurar tus cuentas bancarias

Ve a Configuración y abre la pestaña Cuentas bancarias.
Si te falta una cuenta, créala con Nueva cuenta: nombre corto, banco, número y tipo. No necesitas conectar el banco.
Baja a la tarjeta Medios de pago de Siigo. Cada fila muestra un medio de pago de tu cuenta de Siigo con su cuenta contable. En la columna Cuenta bancaria N1, asigna a cada medio de pago la cuenta en la que recibes ese cobro. Varios medios pueden usar la misma cuenta.

Si un medio de pago queda Sin asignar, el formulario del recibo te pedirá la cuenta bancaria la primera vez que lo uses y la guardará para ese medio de pago.

Crear un recibo de caja

Ve a Documentos > Facturas electrónicas y filtra con Ventas en el control Todas / Compras / Ventas. La tabla muestra la columna Recibo, que indica el estado del cobro de cada factura.
Selecciona una o varias facturas del mismo cliente. En la barra de acciones aparece el botón con el ícono de recibo, con el atajo R.
Se abre el formulario Recibo de caja con el subtítulo "Registra el cobro de los documentos seleccionados". En la barra lateral verás el Cliente con su NIT y el Total del recibo con el número de documentos incluidos.
Configura el Tipo de comprobante (el tipo de recibo de caja de tu cuenta de Siigo), el Medio de pago y, si el comprobante lo exige, el Centro de costos. La Fecha viene con el día de hoy y las Observaciones son opcionales.
Revisa la tabla de documentos. Para cada factura ves su referencia en Contabilidad, el Saldo pendiente y el Valor a aplicar, que por defecto es el saldo completo.
Haz clic en Crear recibo de caja. N1 envía el recibo a Siigo y muestra el aviso "Recibo de caja enviado al sistema contable". Cuando Siigo lo confirma, la columna Recibo muestra el consecutivo en verde, con el formato RC-1- seguido del número.

Abonos parciales

Si el cliente pagó solo una parte, edita el Valor a aplicar de esa factura. El recibo se crea por ese valor y el resto queda como saldo pendiente, tanto en Siigo como en N1. Más adelante puedes crear otro recibo por la diferencia. Si escribes un valor mayor al saldo, el formulario lo señala con el mensaje "Revisa el valor" y no deja continuar.

Facturas que no se pueden incluir

Cada fila de la tabla muestra por qué no puede entrar en el recibo, cuando aplica:

Primero registrar en contabilidad: la factura todavía no está exportada a Siigo.
Ya pagado: la factura no tiene saldo pendiente.
Otro cliente: un recibo agrupa facturas de un solo cliente. Crea otro recibo para las facturas del segundo cliente.
No es cuenta por cobrar: el documento no genera cartera, por ejemplo una factura de compra.

Guardar como predeterminado

Antes de crear el recibo puedes activar Guardar como predeterminado para esta cuenta. N1 recordará el tipo de comprobante y el medio de pago para los próximos recibos, y los dejará preseleccionados en el formulario.

Crear el recibo al exportar la factura

Cuando una factura de venta ya está cobrada en el momento de exportarla, no hace falta hacerlo en dos pasos. En el modal Exportar factura de venta, debajo de los totales en la barra lateral, activa el interruptor Crear recibo de caja al exportar y elige el Tipo de comprobante y el Medio de pago del recibo. Si el interruptor está activo y falta el medio de pago, el botón Exportar a Siigo queda bloqueado con el aviso "Recibo de caja: selecciona el medio de pago".

Al confirmar con Exportar a Siigo, la columna Recibo muestra RC al exportar mientras N1 crea la factura en Siigo. Una vez la factura tiene su referencia en En Siigo, N1 crea el recibo y la columna pasa al consecutivo RC-1- en verde.

Si el recibo falla

Cuando Siigo rechaza el recibo, la columna Recibo muestra RC falló en rojo. Al pasar el cursor ves el motivo, y con un clic se vuelve a abrir el formulario para reintentar. La causa más común es que la factura no tenga saldo en Siigo, porque se exportó con un método de pago de contado. En ese caso el cobro ya está registrado en Siigo y no necesitas el recibo.